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Renseignements sur les actions privilégiées

Renseignements sur les actions privilégiées

Inscriptions en Bourse

Les actions de Lifeco des séries F (GWO.PR.F), G (GWO.PR.G), H (GWO.PR.H), I (GWO.PR.I), L (GWO.PR.L), M (GWO.PR.M), N (GWO.PR.N), O (GWO.PR.O) P (GWO.PR.P), Q (GWO.PR.Q), R (GWO.PR.R), S (GWO.PR.S) et T (GWO:PR.T) sont inscrites à la Bourse de Toronto.

Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes

Actions privilégiées des séries F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S et T – Les dates de clôture des registres sont habituellement fixées entre les 1er et 4e jours des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre. Les dividendes sont versés le dernier jour de chaque trimestre. Des renseignements sur les taux de dividende des actions de série N et O se trouvent dans le communiqué de presse publié le 2 décembre 2015.

Données sur les actions privilégiées

Émetteur Great-West Lifeco Inc.
Émission Série F Série G Série H Série I Série L Série M Série N Série O Série P Série Q Série R Série S Série T
Symbole boursier GWO.PR.F GWO.PR.G GWO.PR.H GWO.PR.I GWO.PR.L GWO.PR.M GWO.PR.N GWO.PR.O GWO.PR.P GWO.PR.Q GWO.PR.R GWO.PR.S GWO.PR.T

Nature générale

Perpétuelle à taux fixe Perpétuelle à taux fixe Perpétuelle à taux fixe Perpétuelle à taux fixe Perpétuelle à taux fixe Perpétuelle à taux fixe Révision du taux après 5 ans Perpétuelle à taux variable Perpétuelle à taux fixe Perpétuelle à taux fixe Perpétuelle à taux fixe Perpétuelle à taux fixe Perpétuelle à taux fixe

À dividende cumulatif/non cumulatif

Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif Non cumulatif

Date d’émission

10 juillet 2003 14 septembre 2004 12 août 2005 12 avril 2006 2 octobre 2009 4 mars 2010 23 novembre 2010 31 décembre 2015 22 février 2012 6 juillet 2012 11 octobre 2012 22 mai 2014 18 mai 2017

Nombre de titres en circulation

7 740 032 12 000 000 12 000 000 12 000 000 6 800 000 6 000 000 8 524 422 1 475 578 10 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Valeur des titres en circulation (au pair)

193,500,800 $ 300 000 000 $ 300 000 000 $ 300 000 000 $ 170 000 000 $ 150 000 000 $ 213 110 550 $ 36 889 450 $ 250 000 000 $ 200 000 000 $ 200 000 000 $ 200 000 000 $ 200 000 000 $

Rendement

5,90 % 5,20 % 4,85 % 4,50 % 5,65 % 5,80 % 2,176 %1 1,742 %2 5,40 % 5,15 % 4,80 % 5,25 % 5,15 %

Première date de rachat par l’émetteur

30 septembre 2008 31 décembre 2009 30 septembre 2010 30 juin 2011 31 décembre 2014 31 mars 2015 31 décembre 2015 31 décembre 2015 31 mars 2017 30 septembre 2017 31 décembre 2017 30 juin 2019 30 juin 2022

Capital libéré par action

20,59 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $

Cote de S&P

A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible) A-, P-1(faible)

Cote de DBRS

Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé) Priv.-2(élevé)

Renseignements importants sur le capital libéré

Actions de la série F de Lifeco

En 2003, conformément à une restructuration d’actions et à une opération d’échange, Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation de la Corporation Financière Canada-Vie (« CFCV ») qu’elle ne détenait pas auparavant (les « actions initiales »), pour une contrepartie par action initiale composée d’espèces ou d’une combinaison d’espèces et des actions suivantes faisant partie du capital-actions de Lifeco : actions ordinaires, actions privilégiées de premier rang, série E, à dividende non cumulatif et actions privilégiées de premier rang, série F, à dividende non cumulatif (collectivement, les « actions échangées »).

Le 31 décembre 2009, la Compagnie a racheté toutes les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif, série E, à raison de 26 $ l’action. 

Actions de série L de la Great-West

En 1997, Lifeco et La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la « Great-West ») ont acheté les actions ordinaires du Groupe d’assurances London Inc. (les « actions initiales ») pour une contrepartie par action initiale composée d’espèces ou d’une combinaison d’espèces et d’actions ordinaires et d’actions privilégiées de catégorie A, série 1, à dividende non cumulatif (lesquelles ont été rachetées depuis) de Lifeco, ainsi que d’actions privilégiées, série L, à dividende non cumulatif de la Great-West (collectivement, les « actions échangées »).

Actions de série O de la Great-West.

En 2000, la Great-West et 3812774 Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Lifeco (laquelle a été dissoute ultérieurement), ont acheté des actions privilégiées, série L, à dividende non cumulatif de la Great-West (les « actions initiales ») pour une contrepartie par action composée d’espèces ou d’actions privilégiées, série O, à dividende non cumulatif de la Great-West (les « actions échangées »).

Le 29 octobre 2010, la Great-West a racheté toutes ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,55 %, série O, en circulation, au prix de 25 $ l’action.

Capital versé

Dans le cadre de l’émission des actions échangées contre des actions initiales, chaque actionnaire admissible pourrait faire un choix conjoint (un « choix fiscal ») avec Lifeco ou la Great-West, ou avec les deux, s’il y a lieu, conformément à l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et obtenir ainsi un transfert avec report d’imposition (roulement) intégral ou partiel aux fins de l’impôt sur le revenu canadien. Le capital versé par action de la catégorie d’actions échangées concernée a été déterminé en fonction du capital versé relatif à toutes les actions échangées, qu’il y ait eu ou non un choix fiscal. Le capital versé relatif aux actions échangées dans le cas où un choix fiscal n’a pas été fait (« actions échangées n’ayant pas fait l’objet d’un choix fiscal ») est égal à la juste valeur marchande de la contrepartie reçue pour les actions échangées n’ayant pas fait l’objet d’un choix fiscal. Le capital versé des actions échangées dans le cas où un choix fiscal a été fait (« actions échangées ayant fait l’objet d’un choix fiscal ») se fonde sur le montant de transfert du choix (le « montant du choix ») à l’égard du choix fiscal pour chaque action échangée ayant fait l’objet d’un choix fiscal.

Le montant du choix de chaque action échangée ayant fait l’objet d’un choix fiscal a été fourni par les détenteurs d’actions initiales. Le lecteur est prié de noter que ni Lifeco ni la Great-West ne seront responsables des inexactitudes au chapitre du capital versé de n’importe quelle catégorie d’actions échangées découlant d’une erreur commise par un détenteur d’actions échangées ayant fait l’objet d’un choix fiscal à l’égard du montant du choix correspondant. À la suite du transfert avec report d’imposition intégral ou partiel, tel qu’il a été décrit ci-dessus, le capital des actions privilégiées de premier rang, série F, de Lifeco versé à tous les détenteurs peut être nettement inférieur au prix de rachat de ces actions, et, par conséquent, un dividende réputé important pourrait être versé au moment du rachat. On obtient un dividende réputé en soustrayant le capital versé du prix de rachat payé pour l’action. Veuillez vous reporter au document public déposé sur SEDAR à l’adresse  sedar.com en vertu duquel les actions ont été échangées, et communiquer avec un fiscaliste pour obtenir de plus amples renseignements et des conseils à l’égard des caractéristiques fiscales de ces actions.